AI 수요는 둔화 조짐 없음, 우려는 있으나 현실적 성장 국면이라는 신호
📈 시장 요약
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S&P 500: 소폭 상승
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다우지수 / 나스닥: 각각 약 +0.5%
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AI 모멘텀이 다시 시장을 끌어올리는 중
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4분기 실적 시즌은 마무리 국면, 이제 2026 전망이 중요해지는 시점
🤖 AI 트레이드 재점화
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TSMC 실적 서프라이즈
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2029년까지 강력한 성장 전망 + 내부 투자 확대 발표
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고객사:
엔비디아, AMD, 브로드컴, 애플, 인텔 -
CEO C.C. 웨이 발언 핵심
“AI는 거품이 아니라, 이미 비즈니스와 일상으로 들어왔다”
👉 AI 수요는 둔화 조짐 없음, 우려는 있으나 현실적 성장 국면이라는 신호
🤝 은행주 & 딜메이킹
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JP모건·BofA·씨티 → 실적 반응은 미지근
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골드만삭스 · 모건스탠리 → 딜메이킹 수익 급증
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골드만 CEO 데이비드 솔로몬:
“2026년은 M&A·자본시장에 매우 건설적인 해”
👉 금리 인하 기대 + 기업 활동 재개 = 투자은행엔 긍정적
🧙 인덱스 전략 (DataTrek)
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메가캡 독주 둔화? 소형주 반등? → 아직 불확실
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결론:
“성장/가치 베팅보다 S&P 500 자체 보유가 최선”
👉 AI 효과가 대형·소형, 성장·가치 전반으로 확산되면
→ 특정 스타일 베팅 리스크 감소
🎬 엔터테인먼트 전쟁
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워너브라더스 디스커버리 vs 파라마운트
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법원, 파라마운트의 긴급 요구 기각
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**넷플릭스**는 전액 현금 인수 카드 검토 중
👉 스트리밍·콘텐츠 자산을 둘러싼 대형 M&A 전쟁 지속
🛡️ 연준 독립성 이슈
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정치권·전직 인사들, 파월 의장 공개 지지
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피치(Fitch):
“연준 독립성 훼손은 미국 신용도에 부정적”
👉 통화정책 신뢰 = 달러·미국 국채의 핵심 기반
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